9月23日基金净值：兴全轻钞票LOF最新净值2.31，涨0.13%
2024-09-27本站音信，9月23日，兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.31元，累计净值为4.874元，较前一往翌日高涨0.13%。历史数据披露该基金近1个月着落4.74%，近3个月着落8.8%，近6个月着落11.73%，近1年着落19.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻钞票LOF为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：股票占净值比91.98%，债券占净值比0.18%，现款占净值比10.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月23日
9月23日基金净值：兴全可转债搀和最新净值0.949，跌0.04%
2024-09-27本站音书，9月23日，兴全可转债搀和最新单元净值为0.949元，累计净值为3.991元，较前一交游日下降0.04%。历史数据败露该基金近1个月下降0.97%，近3个月下降7.13%，近6个月下降4.93%，近1年下降9.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀和为搀和型-偏债基金，确认最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日起任
基金分成：兴全恒瑞定开债券基金9月27日分成
2024-09-27本站音尘，9月24日发布《兴全恒瑞三个月按时灵通债券型发起式证券投资基金分成公告》。2024年第3次。公告披露，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，驻防分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构兴证大众基金惩办有限公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主。，职权登记日为9月26日，现款红利披发日为9月27日。选拔红利再投资神志的投资者由红利所得的基金份额将以2024年9月26日除权后的基金份额净值为估量基准详情再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行阐明并奉告各销售机
基金分成：兴全恒祥88个月定开债券基金9月27日分成
2024-09-27本站音尘，9月24日发布《兴全恒祥88个月按时洞开债券型证券投资基金分成公告》。2024年第3次。公告败露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在注册登记机构兴证大家基金搞定有限公司登记在册的本基金整体基金份额执有东谈主。，权柄登记日为9月26日，现款红利披发日为9月27日。选拔红利再投资面貌的投资者由红利所得的基金份额将以2024年9月26日除权后的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行阐述并见知各销售机构。2
9月20日基金净值：兴全合泰夹杂A最新净值1.0362，跌0.37%
2024-09-22本站讯息，9月20日，兴全合泰夹杂A最新单元净值为1.0362元，累计净值为1.0362元，较前一往翌日下降0.37%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月下降10.69%，近6个月下降11.96%，近1年下降19.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合泰夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱建设：股票占净值比86.39%，无债券类金钱，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年10月17日
9月20日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值0.9974，跌0.15%
2024-09-22本站音讯，9月20日，兴全恒鑫债券A最新单元净值为0.9974元，累计净值为1.2324元，较前一交游日下落0.15%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.34%，近3个月下落3.92%，近6个月下落5.36%，近1年下落4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒鑫债券A为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.14%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱喆丰，朱喆丰于2022年3月1日起任职
9月20日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.932，跌0.43%
2024-09-22本站音信，9月20日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.932元，累计净值为3.006元，较前一交游日下降0.43%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.96%，近3个月下降9.78%，近6个月下降14.26%，近1年下降21.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职
9月20日基金净值：兴全合丰三年捏有羼杂最新净值0.5374，跌0.26%
2024-09-22本站音讯，9月20日，兴全合丰三年捏有羼杂最新单元净值为0.5374元，累计净值为0.5374元，较前一往将来下落0.26%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.56%，近3个月下落6.93%，近6个月下落9.95%，近1年下落18.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合丰三年捏有羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比86.59%，无债券类钞票，现款占净值比13.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔迁、杨世进，乔迁、杨世进于2
9月20日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5342，跌0.06%
2024-09-22本站音书，9月20日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.5342元，累计净值为0.5342元，较前一来曩昔下落0.06%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.41%，近3个月下落11.7%，近6个月下落10.5%，近1年下落11.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：股票占净值比90.08%，债券占净值比1.72%，现款占净值比8.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月12日起任
9月20日基金净值：兴全轻金钱LOF最新净值2.307，涨0.48%
2024-09-22本站音讯，9月20日，兴全轻金钱LOF最新单元净值为2.307元，累计净值为4.871元，较前一交昔时高涨0.48%。历史数据透露该基金近1个月下落4.55%，近3个月下落8.81%，近6个月下落11.58%，近1年下落18.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻金钱LOF为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：股票占净值比91.98%，债券占净值比0.18%，现款占净值比10.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月2