9月6日基金净值：兴全轻金钱LOF最新净值2.321，跌0.9%
2024-09-09本站音书，9月6日，兴全轻金钱LOF最新单元净值为2.321元，累计净值为4.885元，较前一往翌日下落0.9%。历史数据领路该基金近1个月下落2.76%，近3个月下落8.3%，近6个月下落10.39%，近1年下落22.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻金钱LOF为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报领路，该基金金钱树立：股票占净值比91.98%，债券占净值比0.18%，现款占净值比10.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月23日起
兴证全国基金惩处有限公司对于旗下部分基金投资新金路（000510）非公建筑行股票的公告我司旗下兴全中证800六个月执有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）投入了新金路（000510）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，笔据中国证监会《对于基金投资非公建筑行股票等流畅受限证券关联问题的见知》（证监基金字[2006]141号）的条件，现将关联情况公告如下：该股票本次非公开定向增发股份的刊行价钱为3.36元/股，锁如期6个月，已于2024年9月3日发布《新金路:
8月29日基金净值：兴全可转债羼杂最新净值0.9607，涨0.43%
2024-08-30本站音问，8月29日，兴全可转债羼杂最新单元净值为0.9607元，累计净值为4.0027元，较前一交游日飞腾0.43%。历史数据显现该基金近1个月着落2.91%，近3个月着落7.68%，近6个月着落2.6%，近1年着落9.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债羼杂为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1
8月27日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0186，跌0.08%
2024-08-29本站音书，8月27日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0186元，累计净值为1.2094元，较前一交昔日着落0.08%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比140.28%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职
8月27日基金净值：兴全合泰搀和A最新净值1.0194，跌1.13%
2024-08-29本站音信，8月27日，兴全合泰搀和A最新单元净值为1.0194元，累计净值为1.0194元，较前一来去日着落1.13%。历史数据融会该基金近1个月着落6.67%，近3个月着落14.33%，近6个月着落10.73%，近1年着落21.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全合泰搀和A为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报融会，该基金钞票建树：股票占净值比86.39%，无债券类钞票，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年1
8月27日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值0.9949，跌0.17%
2024-08-29本站音问，8月27日，兴全恒鑫债券A最新单元净值为0.9949元，累计净值为1.2299元，较前一交游日着落0.17%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.43%，近3个月着落6.98%，近6个月着落5.3%，近1年着落5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全恒鑫债券A为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.14%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱喆丰，朱喆丰于2022年3月1
8月27日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.933，跌0.85%
2024-08-29本站讯息，8月27日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.933元，累计净值为3.007元，较前一往将来着落0.85%。历史数据清楚该基金近1个月着落4.99%，近3个月着落13.05%，近6个月着落9.59%，近1年着落23.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全绿色LOF为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月2
8月27日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2118，跌0.24%
2024-08-29本站音信，8月27日，兴全恒益债券A最新单元净值为1.2118元，累计净值为1.2797元，较前一交游日下降0.24%。历史数据露馅该基金近1个月下降2.95%，近3个月下降8.09%，近6个月下降4.67%，近1年下降7.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全恒益债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：股票占净值比16.05%，债券占净值比110.53%，现款占净值比1.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张睿、徐留明，基金
8月27日基金净值：兴全可转债羼杂最新净值0.9573，跌0.52%
2024-08-29本站音尘，8月27日，兴全可转债羼杂最新单元净值为0.9573元，累计净值为3.9993元，较前一交游日下落0.52%。历史数据闪现该基金近1个月下落3.45%，近3个月下落8.19%，近6个月下落3.15%，近1年下落8.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债羼杂为羼杂型-偏债基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金财富建立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年
8月26日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.1101，涨0.12%
2024-08-27本站音问，8月26日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.1101元，累计净值为2.1101元，较前一交游日高涨0.12%。历史数据败露该基金近1个月下落1.48%，近3个月下落5.02%，近6个月下落1.63%，近1年下落4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱建树：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于20