12月5日基金净值:兴全合兴LOF最新净值0.6186,跌0.56%
2024-12-08本站音书,12月5日,兴全合兴LOF最新单元净值为0.6186元,累计净值为0.6186元,较前一交游日着落0.56%。历史数据剖析该基金近1个月着落3.18%,近3个月高潮14.98%,近6个月高潮2.16%,近1年高潮5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合兴LOF为夹杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报剖析,该基金钞票设立:股票占净值比88.06%,债券占净值比1.68%,现款占净值比7.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈宇,陈宇于2021年1月12日起
12月5日基金净值:兴全可转债夹杂最新净值1.064,跌0.01%
2024-12-08本站音书,12月5日,兴全可转债夹杂最新单元净值为1.064元,累计净值为4.106元,较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.23%,近3个月高涨9.95%,近6个月高涨2.53%,近1年高涨6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全可转债夹杂为夹杂型-偏债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱成立:股票占净值比24.51%,债券占净值比60.08%,现款占净值比8.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为虞淼,虞淼于2019年1月16日起任职
12月5日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3345,涨0.12%
2024-12-08本站音问,12月5日,兴全恒益债券A最新单元净值为1.3345元,累计净值为1.4024元,较前一来昔时飞腾0.12%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.12%,近3个月飞腾8.5%,近6个月飞腾1.85%,近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒益债券A为债券型-夹杂二级基金,证实最新一期基金季报裸露,该基金金钱确立:股票占净值比14.26%,债券占净值比92.56%,现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张睿、徐留明,基金司理张睿于20
11月28日基金净值:兴全祥泰按期通达债券最新净值1.06,涨0.05%
2024-12-01本站音问,11月28日,兴全祥泰按期通达债券最新单元净值为1.06元,累计净值为1.3591元,较前一往来日高潮0.05%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.68%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全祥泰按期通达债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比125.92%,现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥,基金司理翟秀华于2018年3月16日起
11月28日基金净值:兴全恒裕债券A最新净值1.1542,涨0.04%
2024-12-01本站音信,11月28日,兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1542元,累计净值为1.2102元,较前一往改日高潮0.04%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.65%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮1.52%,近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报潜入,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比120.33%,现款占净值比6.6%。 该基金的基金司理为王帅,王帅于2019年3月12日起任职本基金基金司理,任职本领累
11月28日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0151,涨0.05%
2024-12-01本站音书,11月28日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0151元,累计净值为1.2179元,较前一往改日高潮0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.69%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮1.72%,近1年高潮4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比128.29%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基
11月28日基金净值:兴全合泰羼杂A最新净值1.3153,跌0.93%
2024-12-01本站音信,11月28日,兴全合泰羼杂A最新单元净值为1.3153元,累计净值为1.3153元,较前一往异日下落0.93%。历史数据剖释该基金近1个月下落1.7%,近3个月飞腾28.85%,近6个月飞腾11.48%,近1年下落0.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合泰羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报剖释,该基金财富建树:股票占净值比85.16%,债券占净值比0.9%,现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为任相栋,任相栋于2019年10月17
11月28日基金净值:兴全绿色LOF最新净值1.101,跌0.99%
2024-12-01本站音尘,11月28日,兴全绿色LOF最新单元净值为1.101元,累计净值为3.175元,较前一交游日下落0.99%。历史数据表露该基金近1个月下落3.0%,近3个月上升17.88%,近6个月上升3.28%,近1年下落3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全绿色LOF为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票设置:股票占净值比83.9%,债券占净值比5.68%,现款占净值比6.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为邹欣,邹欣于2017年6月29日起任职本
11月28日基金净值:兴全轻钞票LOF最新净值2.685,跌1%
2024-12-01本站音问,11月28日,兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.685元,累计净值为5.249元,较前一往复日下落1.0%。历史数据清晰该基金近1个月下落2.61%,近3个月上升13.05%,近6个月上升6.89%,近1年下落1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全轻钞票LOF为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金钞票树立:股票占净值比90.79%,债券占净值比0.17%,现款占净值比13.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为董理,董理于2017年11月23日
11月28日基金净值:兴全合兴LOF最新净值0.6094,跌1.14%
2024-12-01本站音书,11月28日,兴全合兴LOF最新单元净值为0.6094元,累计净值为0.6094元,较前一交游日着落1.14%。历史数据流露该基金近1个月着落2.85%,近3个月高潮13.21%,近6个月着落0.21%,近1年高潮1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合兴LOF为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金金钱竖立:股票占净值比88.06%,债券占净值比1.68%,现款占净值比7.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈宇,陈宇于2021年1月12日