淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司对于“淮22转债”赎回恶果暨股份变动的公告
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股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临 2024—033
债券代码:110088 债券简称:淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
对于“淮 22 转债”赎回恶果暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
简略紧要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律背负。
蹙迫内容教唆:
? 赎回数目:3,383,000 元(33,830 张)
? 赎回兑付总金额:3,392,370.91 元(含当期利息)
? 赎回款披发日:2024 年 4 月 3 日
? 可转债摘牌日:2024 年 4 月 3 日
一、“淮 22 转债”有条件赎回的公告情况
(一)赎回条件建树情况
淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024
年 3 月 7 日时分,相连 16 个交往日中有 15 个交往日的收盘价钱不低于“淮 22
转债”当期转股价钱 14.12 元/股的 130%(即 18.36 元/股)。左证《淮北矿业
控股股份有限公司公竖立行可转念公司债券召募诠释书》 (下称“《召募诠释
书》”)的商定,已触发“淮 22 转债”的有条件赎回条目。
(二)赎回要领本质情况
于提前赎回“淮 22 转债”的议案》,决定诳骗“淮 22 转债”的提前赎回职权,
对赎回登记日在册的“淮 22 转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱一起赎
回。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日刊登在上海证券交往所网站
(www.sse.com.cn)的《对于提前赎回“淮 22 转债”的公告》(公告编号:临
《对于实行“淮 22 转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:临 2024-008),并
在 2024 年 3 月 22 日至 4 月 2 日时分线路了 8 次对于实行“淮 22 转债”赎回暨
摘牌的教唆性公告。
(三)赎回条目相处事项
结算有限背负公司上海分公司(下称“中登上海分公司”)登记在册的“淮 22
转债”的一起捏有东谈主。
转债”赎回价钱为 100.277 元/张。
其中,当期应计利息的筹算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额;
i:指可转债往常票面利率为 0.5%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2023 年 9 月 14 日)起至本计息年度
赎回日(2024 年 4 月 3 日)止的骨子日期天数(算头不算尾),谋略 202 天。
当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.5%×202/365=0.277 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.277=100.277 元/张
二、本次“淮 22 转债”赎回的恶果和赎回对公司的影响
(一)赎回金额及股份变动情况
收敛 2024 年 4 月 2 日(赎回登记日)收市后,
“淮 22 转债”余额为 3,383,000
元(33,830 张),占刊行总和的 0.11%。累计共有 2,996,佳禾优配617,000 元“淮 22 转
债”已转念为公司股份,累计转股数为 212,222,784 股,股民占“淮 22 转债”转股
前公司已刊行股份总和的 8.55%。
收敛 2024 年 4 月 2 日,公司的股本结构变动情况如下:
单元:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2024 年 3 月 31 日) (2024 年 4 月 2 日)
无尽售条件流畅股 2,691,646,771 1,611,938 2,693,258,709
总股本 2,691,646,771 1,611,938 2,693,258,709
注:收敛 2024 年 3 月 31 日的总股本数详见 2024 年 4 月 2 日公司在上海证券交往所网
站(www.sse.com.cn)线路的 《公司可转债转股恶果暨股份变动公告》(公告编号:临
(二)“淮 22 转债”住手交往及转股情况
自 2024 年 3 月 29 日起,“淮 22 转债”已住手交往;赎回登记日(2024 年
股。
(三)赎回兑付金额
左证中登上海分公司提供的数据,本次赎回“淮 22 转债”数目为 33,830
张,赎回兑付总金额为 3,392,370.91 元(含当期利息),赎回款披发日为 2024
年 4 月 3 日。
(四)对公司的影响
本次可转债赎回兑付的总金额为 3,392,370.91 元(含当期利息),不会对
公司现款流酿成紧要影响。本次“淮 22 转债”提前赎回完成后,公司总股本增
至 2,693,258,709 股。因总股本增多,短期内对公司每股收益有所摊薄;永远来
看,增强了公司成本实力,成本结构自如优化,可捏续发展智力进一步进步。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会