基金分成：中加享利三年债券基金3月14日分成
2025-03-12本站音书，3月12日发布《中加享利三年如期洞开债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2025年度第1次分成。公告透露，本次分成的收益分派基准日为3月3日，详备分成有谋略如下： 本次分成对象为权力登记日在中加基金措置有限公司登记在册的本基金的合座基金份额握有东说念主。，权力登记日为3月13日，现款红利披发日为3月14日。聘用红利再投资神气的投资者由红利转得的基金份额将以2025年03月13日除权后的基金份额净值为盘算基准笃信再投资份额，红利再投资所疏通的基金份额于2025年03月14日径
基金分成：中加享润两年债券基金3月14日分成
2025-03-12本站音信，3月12日发布《中加享润两年如期敞开债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2025年度第1次分成。公告知晓，本次分成的收益分拨基准日为3月3日，属目分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在中加基金处治有限公司登记在册的本基金的举座基金份额捏有东说念主。，职权登记日为3月13日，现款红利披发日为3月14日。选择红利再投资模样的投资者由红利转得的基金份额将以2025年03月13日除权后的基金份额净值为筹算基准细目再投资份额，红利再投资所革新的基金份额于2025年03月14日平直
中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金招募说明书(2025年03月12日更新)【本基金不向个东说念主投资者公开销售】基金经管东说念主：中加基金经管有限公司基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司二〇二五年三月中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）关键领导中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督经管委员会2021年8月25日证监许可【2021】2783号文准予召募注册
中加基金处分有限公司对于以通信开会形势召开中加邮益一年抓有期搀杂型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会的第二次教唆性公告中加基金处分有限公司（以下简称“基金处分东说念主”或“本公司”）已于（http://www.bobbns.com）发布了《中加基金处分有限公司对于以通信开会方式召开中加邮益一年抓有期搀杂型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会的公告》，并于2025年3月11日在上述报纸及网站发布了《中加基金处分有限公司对于以通信开会形势召开中加邮益一年抓有期搀杂型证券投资基金基金份额抓有东说念
编制日历：2025年03月12日送出日历：2025年03月12日本选录提供本基金的进犯信息，是招募确认书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。一、产物疏漏中加瑞鸿一年定开债券基金简称基金代码013667发起基金经管东谈主中加基金经管有限公司基金托管东谈主兴业银行股份有限公司基金合同奏效日2022年05月24日基金类型债券型来回币种东谈主民币运作神气如期盛开式盛开频率1年如期盛开基金司理启动担任本基金基金司理的日历证券从业日历李子家2023年03月29日2016年08月23
1月14日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0578，涨0.12%
2025-01-17本站音讯，1月14日，中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0578元，累计净值为1.1868元，较前一往未来飞腾0.12%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾2.05%，近6个月飞腾2.83%，近1年飞腾5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比108.71%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理，任职技巧
1月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0443，涨0.01%
2025-01-17本站音尘，1月14日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0443元，累计净值为1.1022元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨2.06%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比85.44%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，
1月14日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0392，涨0.07%
2025-01-17本站音信，1月14日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.2951元，较前一往明天高潮0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.86%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比128.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理，任职
1月14日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0848，涨0.18%
2025-01-17本站音信，1月14日，中加1-5年国开债指数最新单元净值为1.0848元，累计净值为1.1328元，较前一往改日高潮0.18%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮2.01%，近6个月高潮2.81%，近1年高潮5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比114.35%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年6月25日起任职本基金基金
1月14日基金净值：中加中债-新笼统债券指数发起最新净值1.0705，跌0.03%
2025-01-17本站音信，1月14日，中加中债-新笼统债券指数发起最新单元净值为1.0705元，累计净值为1.0705元，较前一往异日下降0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中债-新笼统债券指数发起为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比128.95%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2022年10月20日起