5月28日基金净值：兴全恒裕债券A最新净值1.1369，涨0.01%
2024-05-29本站音问，5月28日，兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1369元，累计净值为1.1929元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾2.68%，近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报融会，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比109.25%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2019年3月12日起任职本基金基金司理，任员工夫累
5月28日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0092，涨0.01%
2024-05-29本站音讯，5月28日，兴全恒祥88个月定开债券最新单元净值为1.0092元，累计净值为1.1643元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒祥88个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比179.11%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2020年8月3日起任职本基
5月28日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.2256，跌0.81%
2024-05-29本站音书，5月28日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.2256元，累计净值为2.2256元，较前一交当年下降0.81%。历史数据表示该基金近1个月高潮2.08%，近3个月高潮3.99%，近6个月高潮5.32%，近1年下降0.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：股票占净值比94.97%，债券占净值比7.68%，现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于2010年11
5月28日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0207，涨0.02%
2024-05-29本站音问，5月28日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0207元，累计净值为1.2005元，较前一交游日上升0.02%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升1.31%，近6个月上升3.09%，近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比138.03%，现款占净值比3.41%。 该基金的基金司理为张睿、季伟杰，基金司理张睿于2019年6月21日起
5月28日基金净值：兴全祥泰按时绽开债券最新净值1.054，涨0.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，兴全祥泰按时绽开债券最新单元净值为1.054元，累计净值为1.3431元，较前一交当年高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨1.56%，近6个月高涨3.31%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全祥泰按时绽开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比76.93%，现款占净值比4.11%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月16日起任
5月28日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.066，跌0.65%
2024-05-29本站音书，5月28日，兴全绿色LOF最新单元净值为1.066元，累计净值为3.14元，较前一来过去下落0.65%。历史数据线路该基金近1个月下落0.19%，近3个月高涨5.86%，近6个月下落6.74%，近1年下落16.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱建立：股票占净值比90.93%，债券占净值比5.34%，现款占净值比4.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职本
5月28日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6107，跌0.97%
2024-05-29本站音信，5月28日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.6107元，累计净值为0.6107元，较前一交游日下落0.97%。历史数据流露该基金近1个月下落0.28%，近3个月高涨11.67%，近6个月高涨2.09%，近1年下落5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：股票占净值比85.4%，债券占净值比5.7%，现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月12日起任职
5月28日基金净值：兴全轻钞票LOF最新净值2.512，跌0.83%
2024-05-29本站音问，5月28日，兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.512元，累计净值为5.076元，较前一交游日下落0.83%。历史数据清醒该基金近1个月下落1.02%，近3个月高涨0.2%，近6个月下落7.75%，近1年下落15.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻钞票LOF为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金钞票成就：股票占净值比89.92%，债券占净值比4.42%，现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月23日起
5月28日基金净值：兴全可转债羼杂最新净值1.0405，跌0.21%
2024-05-29本站音问，5月28日，兴全可转债羼杂最新单元净值为1.0405元，累计净值为4.0825元，较前一交过去下落0.21%。历史数据泄露该基金近1个月高涨2.91%，近3个月高涨6.74%，近6个月高涨2.11%，近1年下落1.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债羼杂为羼杂型-偏债基金，阐明最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：股票占净值比27.39%，债券占净值比62.25%，现款占净值比11.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日
5月28日基金净值：兴全多维价值夹杂A最新净值1.5241，跌0.53%
2024-05-29本站音讯，5月28日，兴全多维价值夹杂A最新单元净值为1.5241元，累计净值为1.5241元，较前一往改日下降0.53%。历史数据显露该基金近1个月高涨1.65%，近3个月高涨5.19%，近6个月下降11.25%，近1年下降16.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全多维价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比91.56%，无债券类钞票，现款占净值比8.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨世进，杨世进于2021年7月16日