招商添裕纯债D: 招商添裕纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金居品尊府摘录更新
2024-12-26招商添裕纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金居品尊府摘录更新招商添裕纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金居品尊府摘录更新编制日历：2024年12月19日送出日历：2024年12月24日本摘录提供本基金的长途信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。一、居品冒失基金简称招商添裕纯债基金代码006489下属基金简称招商添裕纯债D下属基金代码011292招商基金照看有限交通银行股份有限基金照看东谈主基金托管东谈主公司公司基金合同收效日2019年2月13日基金类
招商添裕纯债A: 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具良友摘要更新
2024-12-26招商添裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金家具良友摘要更新招商添裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金家具良友摘要更新编制日历：2024年12月19日送出日历：2024年12月24日本摘要提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。一、家具大要基金简称招商添裕纯债基金代码006489下属基金简称招商添裕纯债A下属基金代码006489招商基金束缚有限交通银行股份有限基金束缚东谈主基金托管东谈主公司公司基金合同奏效日2019年2月13日基金类
招商添裕纯债C: 招商添裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产物贵府摘记更新
2024-12-26招商添裕纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产物贵府摘记更新招商添裕纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产物贵府摘记更新编制日历：2024年12月19日送出日历：2024年12月24日本摘记提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。一、产物大略基金简称招商添裕纯债基金代码006489下属基金简称招商添裕纯债C下属基金代码006490招商基金管理有限交通银行股份有限基金管理东谈主基金托管东谈主公司公司基金合同成效日2019年2月13日基金类
祥瑞惠泰纯债C: 对于新增祥瑞惠泰纯债债券型证券投资基金C类份额销售机构的公告
2024-12-26祥瑞基金措置有限公司凭证祥瑞基金措置有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司签署的销售契约，本公司自2024年12月24日起新增以上机构为平安惠泰纯债债券型证券投资基金C类份额（基金代码022659，以下简称“本基金”）的销售机构。现将干系事项公告如下：一、自2024年12月24日起，投资者可通过以上销售机构办理本基金的开户、申购、赎回、定投、调度等业务。二、首要辅导期扣款时辰、扣款金额及扣神色样，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定资金账户内自
祥瑞惠诚纯债C: 对于进步祥瑞惠诚纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告
2024-12-26祥瑞基金惩办有限公司对于进步祥瑞惠诚纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告祥瑞惠诚纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码：022051）于2024年12月23日发生大额赎回。为确保基金抓有东谈主利益不因份额净值的少量点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管东谈主协商一致，决定自2024年12月23日起进步本基金C类份额净值精度至少量点后八位，少量点后第九位四舍五入。本基金C类份额将兴奋额赎回对基金份额抓有东谈主利益不再产生首要影响时，收复基金左券商定的净值精度，
对于招商招悦纯债债券型证券投资基金增多D类基金份额并修改基金合同和托管左券的公告
2024-12-26招商基金措置有限公司对于招商招悦纯债债券型证券投资基金增多D类基金份额并修改基金合同和托管左券的公告为更好地得志基金投资者的需求，为投资者提供各样化的投资道路，字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作措置主见》《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商招悦纯债债券型证券投资基金托管左券》（以下简称《托管左券》）的酌量章程，招商基金措置有限公司（以下简称“公司”或“基金措置东说念主”）决定于2024年12月25日起对招商招悦纯债债券型证
招商招悦纯债D: 招商招悦纯债债券型证券投资基金托管契约(2024年12月25日校正)
2024-12-26招商招悦纯债债券型证券投资基金托管契约基金管理东谈主：招商基金管理有限公司基金托管东谈主：北京银行股份有限公司托管契约托管契约一、基金托管契约当事东谈主（一）基金管理东谈主称号：招商基金管理有限公司住所：深圳市福田区深南通衢7088号法定代表东谈主：王小青教授日历：2002年12月27日批准教授机关及批准教授文号：中国证券监督管理委员会证监基金字2002100号组织体式：有限职守公司注册老本：13.1亿元东谈主民币存续期限：抓续假想商酌电话：（0755）83199596（二）基金托管东谈主称号
招商招悦纯债D: 招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同(2024年12月25日纠正)
2024-12-26招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同基金管制东谈主：招商基金管制有限公司基金托管东谈主：北京银行股份有限公司基金合同基金合同第一部分绪言一、矍铄本基金合同的方针、依据和原则权益义务，表率基金运作。法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募敞开式证券投资基金
基金分成：恒生前海恒扬纯债基金12月24日分成
2024-12-22本站音讯，12月21日发布《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告泄露，本次分成的收益分拨基准日为12月12日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，权力登记日为12月23日，现款红利披发日为12月24日。选拔红利再投资样式的投资者所得再投资基金份额的贪图基准为2024年12月23日的基金份额净值，自2024年12月25日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。把柄财政
基金分成：汇添富丰和纯债基金12月26日分成
2024-12-22本站音问，12月21日发布《汇添富丰和纯债债券型证券投资基金收益分派公告》。本次分成为本基金2024年度第8次分成。公告露馅，本次分成的收益分派基准日为12月12日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基金整体份额握有东谈主。，职权登记日为12月24日，现款红利披发日为12月26日。聘请红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年12月25日径直计入其基金账户，2024年12月26日起，投资者不