7月22日基金净值：中原中证500指数增强A最新净值1.5908，跌0.21%
2024-07-25本站音书，7月22日，中原中证500指数增强A最新单元净值为1.5908元，累计净值为1.5908元，较前一交游日下降0.21%。历史数据表示该基金近1个月下降4.87%，近3个月下降6.03%，近6个月高涨4.47%，近1年下降9.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证500指数增强A为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：股票占净值比94.29%，债券占净值比0.01%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、孙蒙，基
7月22日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3983，涨0.02%
2024-07-25本站音问，7月22日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3983元，累计净值为1.8503元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨3.34%，近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富设置：股票占净值比5.89%，债券占净值比122.49%，现款占净值比1.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年1
7月22日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1483，涨0.08%
2024-07-25本站音问，7月22日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1483元，累计净值为1.2404元，较前一交游日飞腾0.08%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾2.51%，近1年飞腾4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比121.6%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本
7月22日基金净值：嘉实稳和6个月合手有纯债A最新净值1.0898，跌0.02%
2024-07-25本站音信，7月22日，嘉实稳和6个月合手有纯债A最新单元净值为1.0898元，累计净值为1.0898元，较前一往将来下降0.02%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.28%，近6个月高涨0.83%，近1年高涨1.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳和6个月合手有纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比116.56%，现款占净值比0.98%。 该基金的基金司理为王亚洲，王亚洲于2021年7月13日起任
7月22日基金净值：华商盛世成长夹杂最新净值4.9405，跌0.53%
2024-07-25本站音书，7月22日，华商盛世成长夹杂最新单元净值为4.9405元，累计净值为6.5955元，较前一交游日着落0.53%。历史数据浮现该基金近1个月着落3.2%，近3个月着落4.24%，近6个月高涨11.12%，近1年着落7.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商盛世成长夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：股票占净值比91.65%，无债券类财富，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚，基金司理周海栋于2017年12月
7月22日基金净值：华富吉富30天改造抓有中短债A最新净值1.069，涨0.03%
2024-07-25本站音书，7月22日，华富吉富30天改造抓有中短债A最新单元净值为1.069元，累计净值为1.069元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富吉富30天改造抓有中短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报走漏，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比97.55%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2022年11月17日
7月22日基金净值：南边梦元短债A最新净值1.1271，涨0.02%
2024-07-25本站音尘，7月22日，南边梦元短债A最新单元净值为1.1271元，累计净值为1.1421元，较前一来去日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.34%，近1年高潮2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边梦元短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比123.8%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为王景明，王景明于2021年8月27日起任职本基金基金司理，任职时
7月22日基金净值：鹏华汇智优选夹杂A最新净值0.5677，涨0.07%
2024-07-25本站音信，7月22日，鹏华汇智优选夹杂A最新单元净值为0.5677元，累计净值为0.5677元，较前一往还日飞腾0.07%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.91%，近3个月下落4.76%，近6个月飞腾3.03%，近1年下落16.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华汇智优选夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：股票占净值比90.7%，无债券类财富，现款占净值比9.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁浩、朱睿，基金司理梁浩于2021年1
7月22日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2244，涨0.11%
2024-07-25本站讯息，7月22日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2244元，累计净值为1.2644元，较前一往改日上升0.11%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升1.13%，近6个月上升2.68%，近1年上升4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比133.91%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2024年6月19日
7月22日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0652，涨0.09%
2024-07-25本站音讯，7月22日，上银慧添利债券最新单元净值为1.0652元，累计净值为1.3869元，较前一往畴前上升0.09%。历史数据表露该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.83%，近1年上升4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧添利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理，任职时