4月25日基金净值:博时双季乐六个月抓有期债券A最新净值1.0956,跌0.01%
2024-04-29本站讯息,4月25日,博时双季乐六个月抓有期债券A最新单元净值为1.0956元,累计净值为1.0956元,较前一交曩昔下降0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.63%,近3个月高涨1.82%,近6个月高涨3.8%,近1年高涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时双季乐六个月抓有期债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比129.01%,现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为张李陵、李禹成,基金司理张李陵于20
4月25日基金净值:交银宽心收益债券A最新净值1.0388,跌0.04%
2024-04-29本站音信,4月25日,交银宽心收益债券A最新单元净值为1.0388元,累计净值为1.2268元,较前一往夙昔着落0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.97%,近3个月高涨2.33%,近6个月高涨3.17%,近1年高涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银宽心收益债券A为债券型-夹杂二级基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金钞票设立:股票占净值比5.08%,债券占净值比97.07%,现款占净值比4.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为魏玉敏,魏玉敏于2022
4月25日基金净值:诺安和鑫纯确实立搀杂最新净值1.1794,跌0.08%
2024-04-29本站讯息,4月25日,诺安和鑫纯确实立搀杂最新单元净值为1.1794元,累计净值为1.1794元,较前一往改日下落0.08%。历史数据表露该基金近1个月下落5.5%,近3个月高潮1.19%,近6个月下落7.28%,近1年下落27.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安和鑫纯确实立搀杂为搀杂型-纯真基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:股票占净值比71.54%,无债券类金钱,现款占净值比30.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈衍鹏、邓心怡,基金司理陈衍鹏于2
本站音问,4月25日,华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0409元,累计净值为1.0409元,较前一往将来下落0.01%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.74%,近6个月高潮1.39%,近1年高潮2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报潜入,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比102.22%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李邦长,
4月25日基金净值:工银添祥一年定开债券最新净值1.2533,跌0.05%
2024-04-29本站音书,4月25日,工银添祥一年定开债券最新单元净值为1.2533元,累计净值为1.2533元,较前一往往时下落0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.77%,近3个月高潮1.61%,近6个月高潮3.31%,近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银添祥一年定开债券为债券型-搀杂二级基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比165.99%,现款占净值比1.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何秀红、尹珂嘉,基金司理何秀红
4月25日基金净值:申万菱信中证500指数优选增强A最新净值1.5947,跌0.49%
2024-04-29本站音尘,4月25日,申万菱信中证500指数优选增强A最新单元净值为1.5947元,累计净值为1.6827元,较前一往异日下降0.49%。历史数据表露该基金近1个月高涨1.39%,近3个月高涨6.6%,近6个月高涨1.75%,近1年下降9.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 申万菱信中证500指数优选增强A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金财富成立:股票占净值比91.63%,债券占净值比5.0%,现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘敦
4月25日基金净值:易方达改进成长搀杂最新净值0.701,跌0.51%
2024-04-29本站音讯,4月25日,易方达改进成长搀杂最新单元净值为0.701元,累计净值为0.701元,较前一交游日下降0.51%。历史数据流露该基金近1个月下降4.37%,近3个月上升2.49%,近6个月下降5.51%,近1年下降28.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达改进成长搀杂为搀杂型-偏股基金,阐明最新一期基金季报流露,该基金钞票竖立:股票占净值比89.72%,债券占净值比0.11%,现款占净值比10.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张琦,张琦于2023年5月6
4月25日基金净值:中原鼎航债券A最新净值1.2164,跌0.02%
2024-04-29本站讯息,4月25日,中原鼎航债券A最新单元净值为1.2164元,累计净值为1.2164元,较前一来回日下落0.02%。历史数据理解该基金近1个月高潮0.9%,近3个月高潮2.12%,近6个月高潮5.21%,近1年高潮7.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎航债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报理解,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比107.91%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2021年8月16日起任职本基金基金司理,任职时分累计答
4月25日基金净值:华商瑞丰短债A最新净值1.1391,跌0.01%
2024-04-29本站讯息,4月25日,华商瑞丰短债A最新单元净值为1.1391元,累计净值为1.1761元,较前一交以前着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.56%,近3个月飞腾1.18%,近6个月飞腾2.19%,近1年飞腾3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商瑞丰短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比93.73%,现款占净值比0.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜磊,杜磊于2023年3月8日起任职本基金基
4月25日基金净值:中银证券安泽债券A最新净值1.1232
2024-04-29本站音问,4月25日,中银证券安泽债券A最新单元净值为1.1232元,累计净值为1.1452元,较前一来回日上升0.0%。历史数据线路该基金近1个月上升0.31%,近3个月上升0.75%,近6个月上升1.45%,近1年上升2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券安泽债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报线路,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比89.19%,现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为曹张琪,曹张琪于2021年4月13日起任职本基金基金司理,任