9月23日基金净值：国泰中证煤炭ETF最新净值1.0741，涨1.75%
2024-09-27本站音书，9月23日，国泰中证煤炭ETF最新单元净值为1.0741元，累计净值为2.3182元，较前一往复日高涨1.75%。历史数据披露该基金近1个月下降0.39%，近3个月下降15.47%，近6个月下降14.73%，近1年下降3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证煤炭ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比99.7%，无债券类钞票，现款占净值比0.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴中昊，吴中昊于2023年5月23日
9月23日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0191，跌0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0191元，累计净值为1.0916元，较前一来回日下降0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.81%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2024年4月26日起任职本基金
9月23日基金净值：大成企业智商开动羼杂A最新净值0.8515，涨0.29%
2024-09-27本站音信，9月23日，大成企业智商开动羼杂A最新单元净值为0.8515元，累计净值为0.8515元，较前一往将来高涨0.29%。历史数据表露该基金近1个月下降0.16%，近3个月下降4.89%，近6个月高涨1.84%，近1年下降4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成企业智商开动羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：股票占净值比80.34%，债券占净值比2.18%，现款占净值比17.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李博，李博于2021
9月23日基金净值：财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0354
2024-09-27本站音问，9月23日，财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0354元，累计净值为1.1036元，较前一交游日上升0.0%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.28%，近3个月上升0.94%，近6个月上升3.28%，近1年上升5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比135.56%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为陈希希、周庆，基金司理陈希希于2024
9月23日基金净值：南边希元转债最新净值1.1927，跌0.02%
2024-09-27本站音尘，9月23日，南边希元转债最新单元净值为1.1927元，累计净值为1.1927元，较前一交过去下降0.02%。历史数据表示该基金近1个月下降2.76%，近3个月下降13.16%，近6个月下降10.62%，近1年下降17.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边希元转债为债券型-羼杂二级基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：股票占净值比20.09%，债券占净值比111.41%，现款占净值比1.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏，基金司理刘
9月23日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0214，涨0.01%
2024-09-27本站讯息，9月23日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0214元，累计净值为1.0364元，较前一来以前高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.01%，近3个月着落1.31%，近6个月高涨0.46%，近1年高涨0.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比11.42%，债券占净值比125.03%，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超
9月23日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0316，涨0.01%
2024-09-27本站音尘，9月23日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0316元，累计净值为1.0671元，较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.83%，近6个月上升1.52%，近1年上升4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比90.18%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为张棪、华吉昶，基金司理张棪于2023年3月1
9月23日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.922，涨0.12%
2024-09-27本站音信，9月23日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.922元，累计净值为0.922元，较前一交游日上升0.12%。历史数据披露该基金近1个月上升3.13%，近3个月下落1.37%，近6个月下落2.5%，近1年下落18.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋钊贤于202
9月23日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.0213，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.2915元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿和纯债定开债为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比83.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金司理黎颖芳于2018年2月2日
9月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0177，跌0%
2024-09-27本站音讯，9月23日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0177元，累计净值为1.1665元，较前一交游日着落0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.27%，近1年高涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，任