1月14日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.085,涨0.12%
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本站音尘,1月14日,国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.085元,累计净值为1.197元,较前一往复日高潮0.12%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮2.49%,近6个月高潮3.15%,近1年高潮6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,期货配资公司字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比97.88%,现款占净值比2.16%。
该基金的基金司理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈述16.79%。
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