8月23日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.035,跌0.04%
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本站音问,8月23日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.035元,累计净值为1.289元,较前一往翌日下落0.04%。历史数据败露该基金近1个月上升0.08%,近3个月上升1.01%,近6个月上升2.32%,近1年上升4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,期货配资公司凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比130.37%,现款占净值比0.77%。
该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述20.7%。
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