工银沪港深互联网ETF发起式齐集A,工银沪港深互联网ETF发起式齐集C: 工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金计帐讲述
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工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式
指数证券投资基金发起式齐集基金
计帐讲述
基金管理东谈主：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管东谈主：国信证券股份有限公司
计帐讲述出具日：二零二四年十二月二旬日
计帐讲述公告日：二零二四年十二月二十四日
§1.1 遑急辅导
工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金（以下简称“本
基金”）经中国证监会 2021 年 6 月 2 日《对于准予工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数
证券投资基金发起式齐集基金注册的批复》
（证监许可【2021】1919 号文）注册召募，于 2021 年
笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞
信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金基金合同》
（以下简称“基金
合同”或“
《基金合同》”）的关联划定，《基金合同》奏效满 3 年后的对应日，若基金财富净值低
于 2 亿元，《基金合同》应当拒绝，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的样子连接。
本基金的基金合同奏效日为 2021 年 11 月 26 日，基金合同奏效之日起三年后的对应日为 2024
年 11 月 26 日。罢了 2024 年 11 月 26 日日终，本基金的基金财富净值低于 2 亿元，已触发基金合
同拒绝情形，将笔据基金合同商定进行基金财产计帐并拒绝基金合同。
本基金自 2024 年 12 月 4 日起参加计帐期，由基金管理东谈主工银瑞信基金管理有限公司、基金
托管东谈主国信证券股份有限公司、安永华明管帐师事务所（颠倒庸俗联合）
、北京植德（上海）讼师
事务所构成基金财产计帐小组实践基金财产计帐要道，并由安永华明管帐师事务所（颠倒庸俗合
伙）对计帐讲述进行审计，由北京植德（上海）讼师事务所对本基金计帐事宜出具法律意见书。
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§2 基金产物粗略
工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起
基金称呼
式齐集基金
基金简称 工银沪港深互联网 ETF 发起式齐集
基金主代码 012759
基金运作样子 条约型、绽放式
基金合同奏效日 2021 年 11 月 26 日
临了运作日（2024 年 12
月 3 日）基金份额总数
主要投成本基金观点 ETF（即工银瑞信中证沪港深互联网交游型开
投资观点 放式指数证券投资基金），选择指数化投资，良好追踪方向指数，
追求追踪马虎的最小化。
当作财富成就策略，为更好地结束投资观点，本基金的主要财富将
投资于观点 ETF 份额，该部分财富占基金财富净值的比例不低于
投资于方向指数成份股票、备选成份股票，以及投资范畴中商定的
其他财富及金融用具，其观点是为了使得本基金在冒失申购赎回的
投资策略 前提下，更好地追踪方向指数。本基金将由投资商讨团队实时追踪
商场环境变化，笔据宏不雅经济运行态势、宏不雅经济策略变化、证券
商场运工作况等成分的深远商讨，妥贴治疗基金财富在各类财富上
的成就比例，以保证对方向指数的灵验追踪。
其他投资策略包括基金投资策略、股票财富投资策略、债券投资策
略、财富解救证券投资策略、股指期货等其他金融用具投资策略。
中证沪港深互联网指数收益率×95%+银行东谈主民币活期进款利率（税
功绩比拟基准
后）×5%。
本基金以工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资
基金为主要投资品种，为股票型基金，其长久平均风险和预期收益
水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为 ETF
齐集基金，通过投资于观点 ETF 追踪方向指数推崇，具有与方向指
风险收益特征
数以及方向指数所代表的证券商场相通的风险收益特征。
本基金还可投资港股通投资方向股票，还需承担汇率风险和港股通
机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及交游划定等各别带来
的稀罕风险。
基金管理东谈主 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管东谈主 国信证券股份有限公司
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§3 基金运作情况
工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金（以下简称“本
基金”）经中国证监会 2021 年 6 月 2 日《对于准予工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数
证券投资基金发起式齐集基金注册的批复》
（证监许可【2021】1919 号文）注册召募，于 2021 年
公司，基金托管东谈主为国信证券股份有限公司。
笔据《工银瑞信基金管理有限公司对于工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投
资基金发起式齐集基金基金合同拒绝及基金财产计帐的公告》，本基金自 2024 年 11 月 27 日开动
住手办理申购、调遣转入及按时定额投资业务且不再归附，但平常绽放赎回和调遣转出业务。2024
年 12 月 3 日为本基金临了运作日，自 2024 年 12 月 4 日起，本基金参加基金财产计帐要道，不再
办理赎回和调遣转出业务。本基金参加计帐要道后，住手收取基金管理费、基金托管费、销售服
务费。
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§4 财务管帐讲述（经审计）
基金临了运作日财富欠债表
管帐主体：工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金
讲述截止日：2024 年 12 月 3 日（基金临了运作日）
单元：东谈主民币元
本期末
资 产
资 产：
货币资金 12，005，922.15
结算备付金 34，741.11
存出保证金 12，750.98
交游性金融财富 10，404，352.09
其中：基金投资 10，404，352.09
应收计帐款 1，482，030.29
财富系数 23，939，796.62
本期末
欠债和净财富
负 债：
冒失赎回款 12，981，027.76
冒失管理东谈主酬谢 599.67
冒失托管费 93.28
冒失销售就业费 640.75
其他欠债 2，817.58
欠债打算 12，985，179.04
净财富：
实收基金 11，836，555.99
未分拨利润 -881，938.41
净财富打算 10，954，617.58
欠债和净财富系数 23，939，796.62
注：1、讲述截止日 2024 年 12 月 3 日(基金临了运作日)，期货配资公司基金份额净值 A 类为东谈主民币 0.9264 元，
C 类为东谈主民币 0.9234 元，基金份额总数 11，836，555.99 份。
核算业务指令》的关联划定编制的。自本基金临了运作日起，财富欠债按计帐价钱计价。由于报
告性质所致，本计帐报表并无比拟技能的筹划数据列示。
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§5 清盘事项诠释
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日止为计帐技能。基金财产计帐小组对本基金的财富、
欠债进行计帐，一齐计帐责任按计帐原则和计帐手续进行。具体计帐情况如下：
§5.1 计帐用度
按照《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐”的划定，计帐费
用是指基金财产计帐小组在进行基金计帐流程中发生的统统合理用度，计帐用度由基金财产计帐
小组优先从基金财产中支付。
洽商到本基金计帐的试验情况，从保护基金份额握有东谈主利益的角度启航，本基金的计帐用度
将由基金管理东谈主承担。
§5.2 财富贬责情况
本基金临了运作日握有的基金投资估值金额为东谈主民币 10，404，352.09 元，已于计帐技能一齐
卖出。
本基金临了运作日握有的应收计帐款金额为东谈主民币 1，482，030.29 元，已于计帐技能一齐收回。
本基金临了运作日结算备付金为东谈主民币 34，741.11 元，其中存放于中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的结算备付金为东谈主民币 34，697.19 元，应计结算备付金利息为东谈主民币 43.92 元。
为保护基金份额握有东谈主利益，加速清盘速率，基金管理东谈主将以自有资金先行垫付该款项。
本基金临了运作日存出保证金为东谈主民币 12，750.98 元，其中存放于中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的存出保证金为东谈主民币 12，730.04 元，应计存出保证金利息为东谈主民币 20.94 元。
为保护基金份额握有东谈主利益，加速清盘速率，基金管理东谈主将以自有资金先行垫付上述款项。
§5.3 欠债退回情况
本基金临了运作日冒失赎回款为东谈主民币 12，981，027.76 元，其中 A 类冒失赎回款为东谈主民币
本基金临了运作日冒失管理东谈主酬谢为东谈主民币 599.67 元，该款项将于计帐期收尾之后支付。
本基金临了运作日冒失托管费为东谈主民币 93.28 元，该款项将于计帐期收尾之后支付。
本基金临了运作日冒失销售就业费为东谈主民币 640.75 元，该款项将于计帐期收尾之后支付。
本基金临了运作日其他欠债为东谈主民币 2，817.58 元，为冒失赎回费及冒失交游用度。其中冒失
赎回费为东谈主民币 2，676.81，冒失交游用度为东谈主民币 140.77 元，其中冒失赎回费已于 2024 年 12
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月 4 日至 2024 年 12 月 10 日支付，冒失交游用度展望于收到付款讲述书及发票后支付。
§5.4 计帐技能的剩余财富分拨情况
单元：东谈主民币元
面目 金额
一、临了运作日 2024 年 12 月 3 日基金净财富 10，954，617.58
加：计帐技能（2024-12-4 至 2024-12-20）收入
利息收入（注 1） 7，212.37
变现损益（注 2） -94，778.51
其他收入（注 3） 272.25
减：计帐技能（2024-12-4 至 2024-12-20）用度
税金及附加 1，237.05
减：计帐技能（2024-12-4 至 2024-12-20）基金赎 526，214.15
回产生的基金净值变动数（注 4）
二、2024 年 12 月 20 日(计帐讲述出具日)基金净资 10，339，872.49
产（注 5）
注：
金、结算备付金、存出保证金的利息。
动数。
基金的基金合同商定以及《工银瑞信基金管理有限公司对于工银瑞信中证沪港深互联网交游型开
放式指数证券投资基金发起式齐集基金基金合同拒绝及基金财产计帐的公告》，依据基金财产计帐
的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余财富缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握
有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。
基金份额握有东谈主统统，为保护基金份额握有东谈主利益，加速清盘速率，基金管理东谈主将以自有资金先
行垫付该笔款项（该金额可能与试验结息金额存在稍稍各别）
，供清盘分拨使用。基金管理东谈主垫付
的资金以及垫付资金技能滋生的利息将于计帐期后返还给基金管理东谈主。
§5.5 基金财产计帐讲述的见告安排
本计帐讲述一经基金托管东谈主复核，在治理帐师事务所审计、讼师事务所出具法律意见书后，
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报北京证监局备案并向基金份额握有东谈主公告。
告》
《北京植德（上海）讼师事务所对于资基金发起式齐集基金计帐讲述>的法律意见》
§6.2 存放场所
基金管理东谈主、基金托管东谈主处。
§6.3 查阅样子
投资者可在贸易期间免费查阅。
工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金基金财产计帐小组
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