9月20日基金净值:工银瑞祥定建立起式债券最新净值1.04,跌0.02%
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本站音书,9月20日,工银瑞祥定建立起式债券最新单元净值为1.04元,累计净值为1.2572元,较前一往过去下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮2.59%,近3个月高潮3.1%,近6个月高潮4.43%,近1年高潮6.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞祥定建立起式债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,股指配资该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比118.96%,现款占净值比0.84%。
该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告0.58%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告6.61%。
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